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11月12日基金净值:汇添富稳添利定期开放债券A最新净值1.1678,涨0.02%

发布日期:2024-11-19 05:02    点击次数:73

本站消息,11月12日,汇添富稳添利定期开放债券A最新单位净值为1.1678元,累计净值为1.2573元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨0.4%,近6个月上涨1.9%,近1年上涨4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富稳添利定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.68%,现金占净值比0.32%。

该基金的基金经理为郑文旭、徐光,基金经理郑文旭于2023年2月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.66%。基金经理徐光于2022年11月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.82%。

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